PROTOKÓŁ NR 63/2018
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. z dnia 23.04.2018 r.
4. Ustalenie harmonogramu prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.
5. Sprawy bieżące.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
Pkt 3
Maria Taciak, przewodnicząca zespołu kontrolnego zapoznała komisję z wynikami kontroli odczytując protokół kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pkt 4
Komisja Rewizyjna uzgodniła, że od dnia 14 maja 2018 r. rozpocznie przeprowadzanie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r. w zakresie:
1) wykonania dochodów budżetowych,
2) wykonania wydatków budżetowych,
3) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,
4) procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych,
5) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
6) zobowiązań wymagalnych,
7) zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie,
8) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym,
9) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
10) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2017 rok;
11) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Komisja Rewizyjna uzgodniła, że zgodnie z § 60 ust. 1, 2 i 3 czynności kontrolne będą dokonywane przez zespoły, działające na podstawie stosownych upoważnień, odpowiednio w składzie:
1) Przemysław Hirschfeld – kierownik zespołu, Przemysław Kuczora i Halina Kotyk (w zakresie wymienionym w pkt. 1, 4 i 6);
2) Maria Taciak – kierownik zespołu, Czesław Borkowski i Henryka Waligóra (w zakresie wymienionym w pkt. 2, 3 i 7).
W pełnym składzie komisja podejmie czynności w zakresie wymienionym w pkt. 5, 8, 9, 10 i 11. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.
1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji
2. /-/ Czesław Borkowski
3. /-/ Przemysław Hirschfeld
4. /-/ Przemysław Kuczora
5. /-/ Halina Kotyk
Protokołowała:
Marta Maciejczak
Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu