Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 20 / 2021

PROTOKÓŁ NR 20/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 31 maja 2021 r. 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji:

• Janusz Balcerzak
• Robert Balicki
• Dionizy Jaśniewicz
• Marek Przyjemski
• Krzysztof Strużyński – przewodniczący komisji
• Rafał Zięty.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2029.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3. Omówienie materiałów na XXX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad XXX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 7.856.803,21 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 8.580,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;

2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 15.300,00 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa;

3) zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, tworzonego przez Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji we Wrześni;

4) zwiększenia dotacji celowej od Ministra Obrony Narodowej o kwotę 29.568,00 zł na zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”;

5) przyznania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków w kwocie 18.000.00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywalanych nimi sytuacji kryzysowych;

6) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 8.183.373,71 zł na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

7) zmniejszenia planu z tytułu dofinansowania o kwotę 1.425,00 zł dotyczącego projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zmniejszenie związane z zakończeniem realizacji inwestycji;

8) przyznania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 96.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji i opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej ma terenie powiatu wrzesińskiego, stanowiącej pierwszy etap prac wdrożenia układu wysokości;

9) zwiększenia planu z tytułu naliczonych odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należności o kwotę 480,00 zł - realizowane przez Zespól Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

10) zwiększenia planu z tytułu wpłaty CKE Warszawa za przeprowadzenie próbnego zastosowania zadania do egzaminu zawodowego o kwotę 2.164,00 zł -realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

11) zwiększenia planu w związku z wpływami odsetek za nieterminową wpłatę należności o kwotę 500,00 zł w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

12) zwiększenia planu z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za powstałą szkodę zasilacza UPS o kwotę 7.337,50 zł w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

13) zwiększenia planu z tytułu zrealizowania wpływów za koszty wezwania do zapłaty o kwotę 6,00 zł w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

14) planowanego złożenia oferty świadczenia usługi w przetargu „Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowej realizacji scenariuszy walidacji efektów uczenia się” zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.000,00 zł - realizacja przez w Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

15) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 9.060,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 7.300.833,60 4 z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się plan o kwotę 8.580,00 zł, 15.300,00 zł i 5.000,00 zł ( przy dochodach budżetowych),

b) zmniejsza się plan o kwotę 1.500,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”

c) zmniejsza się plan o kwotę 8.614.077,10 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu(kwota dofinansowania 8.183.373,71 zł, wkład własny 430.703,39 zł). Zmiana związana jest z dokonanym wyborem dla zadania i okresem płatności w roku 2022. Wobec powyższego w/w środki będą zabezpieczone w roku 2022,

d) zwiększa się plan o kwotę 200.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji i opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

e) zwiększa się plan o kwotę 5.200,00 zł na zakup szaf biurowych,

f) zwiększa się plan o kwotę 240,00 zł celem realizacji zobowiązań, w związku z Wyrokiem NSA i zasądzeniem od Powiatu Wrzesińskiego na rzecz Wojewody Wielkopolskiego tytułem kosztów postępowania kasacyjnego (dotyczy rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego),

g) zwiększa się plan o kwotę 28.822,61 zł na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w rodzinie zastępczej,

h) zwiększa się plan o kwotę 32.500,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadania: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”,

i) zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie”- utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim. Kwota 30.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, (20% wartości zadania),

j) zwiększa się plan o kwotę 17.851,00 zł na naprawę odwodnienia terenów zielonych działek położonych w Bierzglinku (zwiększenie z wolnych środków z tytułu niezrealizowanych za 2020 r. wydatków finansowanych z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska),

k) zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych, czterech pętli indukcyjnych oraz zakup tabliczek na drzwi z transkrypcją w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

l) zwiększa się plan o kwotę 665.000,00 zł (wydatki bieżące - 340.000,00 zł i wydatki majątkowe - 325.000,00 zł). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków, które zostały po zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2020/2021 w kwocie 404.139,00 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na: remont mostu w miejscowości Lisewo na rzece Prosna, utwardzenie dróg gruntowych, poboczy, remonty chodników, uszczelnianie przepustów, zakup znaków drogowych, części zamienne do pojazdów i sprzętu. Środki na wydatki majątkowe przeznacza się na 2 zadania majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”- aktualizacja dokumentacji projektowej w kwocie 25.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - 5 gr. Powiatu - Września w tn. Września”- dokończenie przebudowy do przejazdu kolejowego w kwocie 300.000,00 zł;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 29.568,00 zł na zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,

b) 19.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku A oraz sali gimnastycznej”,

c) 1.164,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia,

d) 2.906,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

3) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 18.000,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

b) 33.778,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawę emerytalną oraz na zakup osłonna stanowiska biurowe;

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 11.115,00 zł na opłatę usług telekomunikacyjnych oraz wypłacenie nagród jubileuszowych,

b) 35.147,00 zł na zakup materiałów do egzaminu zawodowego oraz wypłacenie nagród jubileuszowych,

c) 2.047,00 zł na wypłacenie nagród jubileuszowych;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę:

a) 11.758,50 zł na naprawę uszkodzonego zasilacza UPS oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika jednostki,

b) 100.000,00 zł na zabezpieczenie środków w związku z planowanym złożeniem oferty świadczenia usług w przetargu „Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowej realizacji scenariuszy walidacji efektów uczenia się”;

6) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 40.320 00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych;

7) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.187,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

8) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę:

a) 000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie”,

b) 000,00 zł na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego wychowanków;

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 100.000,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z pokryciem kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki na troje dzieci,

b) 5.397,00 zł na zakup trzech monitorów do komputerów oraz jednego laptopa dla pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy obsługują program „Aktywny samorząd”,

c) 7.917,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika,

d) 11.760,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz wypłatę nagrody jubileuszowej,

e) 9.060,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych);

10) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 90.824,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, zakup pomocy dydaktycznych i energię elektryczną;

11) zmniejsza się rezerwę o kwotę 264.698,61 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka-to lubię!”- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego zmniejsza się łączne planowane nakłady Starostwa Powiatowego we Wrześni, a zwiększa dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni o kwotę 10.781,32 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 r. Nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast przenosi się planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 8.614.077,10 zł na 2022 r. (z dofinansowania 8.183.373,71 zł, wkład własny 430.703,39 zł);

3) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.500,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.596,95 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 504.139,04 zł, w tym w 2021 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 404.139,04 zł to jest do kwoty 395.860,96 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0,00 zł. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia, ostatecznie na realizację zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020-2021 wydatkowano kwotę 395.860,96 zł i były to wydatki poniesione w całości w 2021 r;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2023. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 390.000,00 zł;

7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2021-2023”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.704,72 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 5 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego                       

drukuj (Protokół nr 20 / 2021)