Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 28 / 2022

PROTOKÓŁ NR 28/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Robert Balicki, zastępca przewodniczącego komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 5 członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.  

Zastępca przewodniczącego komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z materiałami na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego, a w szczególności z:

1) prawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok;

2) sprawozdaniem finansowym za 2021 rok;

3) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2021 roku;

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok;

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok.

Pkt 4 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o 498.647,84 zł z tytułu:

1) zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 27.720,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;

2) zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 20.964,29 zł na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

3) otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 368.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) wpływów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu zawodowego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 542,00 zł;

5) wpływów za wynajem sali gimnastycznej (1.064,00 zł), wydanie duplikatów legitymacji szkolnej (94,00 zł), odsetek bankowych naliczanych na rachunkach bankowych (587,00 zł) zrealizowanych przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni w kwocie 1.745,00 zł;

6) wpływów za sprzedaż złomu (1.660,00 zł), odsetek bankowych naliczanych na rachunkach bankowych (2.100,00 zł), odszkodowania za zalanie budynku A i szkody na samochodzie osobowym (1.719,93 zł), zwrotu kosztów organizacji egzaminów zawodowych (620,00 zł) zrealizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 6.099,93 zł;

7) otrzymanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni odszkodowania za awarię instalacji wodnej w kwocie 2.032,05 zł;

8) wpływów za zwrot kosztów zużytego paliwa z tytułu dowozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na zajęcia hipoterapii w kwocie 122,00 zł zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

9) wpływów z usług świadczonych przez Bursę Międzyszkolną we Wrześni w okresie letnim dla uczestników obozów sportowych w kwocie 31.600,00 zł;

10) otrzymanej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie darowizny w kwocie 3.600,00 zł na dofinansowanie wakacji letnich dla wychowanków;

11) otrzymanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni odszkodowania za szkody powstałe w wyniku kradzieży deski ortopedycznej i dwóch kasetek metalowych oraz uszkodzenia dwóch kalkulatorów w kwocie 1.487,07 zł;

12) otrzymanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni odszkodowania za szkody powstałe w wyniku powalenia przez silne porywy wiatru drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w m. Gorazdowo w kwocie 24.735,50 zł;

13) otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację „Niedzieli z Powiatem” w kwocie 10.000,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.188.584,26 zł, z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 27.720,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych),

b) 328.100,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy,

c) 825,00 zł na dokonanie zwrotu niewykorzystanej części środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. l5zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

d) 12.200,00 zł na realizację zadania związanego z zakupem grupowym energii elektrycznej,

e) 10.800,00zł na sprawdzenie skuteczności zerowania instalacji elektrycznej i urządzeń piorunochronnych,

f) 4.000,00 zł na konserwację instalacji elektrycznej,

g) 1.487,07 zł na likwidację szkody powstałej w wyniku kradzieży deski ortopedycznej i dwóch kasetek metalowych oraz uszkodzenia dwóch kalkulatorów,

h) 10.000,00 zł na zakup i dostawę materiałów biurowych i druków oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących oraz kwotę 5.000,00 zł na zakup farb do malowania pomieszczeń urzędu,

i) 169.040.31 zł na obsługę długu w 2022 r. w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR3M,

j) 24.735,50zł na usunięcie powalonych drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w m. Gorazdowo,

k) 14.819,94 zł na zabezpieczenie dodatkowych środków na odpis na ZFŚS na 2022 r.,

l) 57.000,00 zł na wydatki bieżące oraz na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę 100.000,00zł,

m) 10.000,00 zł zgodnie z wolą darczyńców;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 20.964,29 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych);

3) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.600,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 27.300,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 12.929,33 zł na zakup materiałów na egzaminy zawodowe, na opłacenie dzierżawy kserokopiarki oraz na zakup licencji programu antywirusowego,

b) 6.965,70 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

6) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 27.970,92 zł na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

b) 920,22 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

7) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 5.453,00 zł na wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni gazowej,

b) 7.500,00 zł na zakup materiałów na naprawę schodów w budynku B,

c) 6.099,93 zł na zakup materiałów remontowych oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych;

8) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł na energię elektryczną;

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 8.030,00 zł na usługi telekomunikacyjne, usługi monitoringu oraz na wywóz nieczystości,

b) 6.000,00 zł na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

c) 1.000,00 zł na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 2 wychowanków,

d) 5.000,00 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej przez usamodzielnioną wychowankę placówki opiekuńczo - wychowawczej,

e) 5.000,00 zł na zagospodarowanie w formie rzeczowej przez usamodzielnioną wychowankę w rodzinie zastępczej,

f) 18.769,00 zł na zawarcie umów na udzielanie porad psychologicznych w ramach Poradnictwa Rodzinnego oraz w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej;

10) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 6.032,05 zł na naprawę szkody w związku z awarią instalacji wodnej oraz na sprzątanie pomieszczeń urzędu;

11) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 122,00 zł na zakup paliwa;

12) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 31.600,00 zł na renowację parkietów w trzech salach Bursy;

13) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę:

a) 10.600,00 zł na wyjazd wakacyjny dla wychowanków,

b) 15.000.00 zł na zakup ekogroszku;

14) wpłata na fundusz celowy na realizację zadania pn.: „Współfinansowanie części wydatków przeznaczonych na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni” w kwocie 45.000.00 zł;

15) udziela się dotacji dla Gminy Miłosław w kwocie 32.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Miłosław na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 162.500,00 zł, z tego w 2022 r. 0,00 zł i w 2023 r. to kwota 162.500,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł. Wynika to z konieczności wykonania robót dodatkowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 5 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Robert Balicki, zastępca przewodniczącego komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 Zastępca przewodniczącego komisji

/-/ Robert Balicki

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego                       

drukuj (Protokół nr 28 / 2022)

• autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Balicki
• opublikował: Marta Mittmann

  data publikacji: 2022-10-24 13:11