PROTOKÓŁ NR 30/2022
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO
z dnia 25 października 2022 r.
Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
Pkt 3 Omówienie materiałów na XLVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad XLVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.
Pkt 4 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.
Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej dotyczy:
1) w dochodach budżetowych:
a) zmniejszenia planu dotacji celowych na 2022 r. na kwalifikację wojskową o kwoty: 10.018.89 zł i 4.300,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
b) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 7.600,00 zł na sporządzenie operatów szacunkowych, w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych;
c) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 81.045,00 zł (środki pochodzą z rezerwy celowej) na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
2) w wydatkach budżetowych:
a) Starostwa Powiatowego we Wrześni:
b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
c) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 22.317,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
d) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na pomoce dydaktyczne,
e) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2918P w m. Lipie”,
f) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 19.683,00 zł.
Beata Matuszewska przedstawiła, że w projekcie uchwały dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 4.286.499,29 zł z tytułu:
1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 19.425,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów pędnych i smarów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;
3) przyznania dla Powiatu Wrzesińskiego dodatkowych dochodów w kwocie 6.076.607,20 zł na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
4) otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 5.000,00 zł na pokrywanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;
5) uzyskania dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 168.495,00 zł;
6) wpłat uczestników wycieczek realizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę” zwiększa się plany w jednostkach oświatowych w kwocie 89.354,00 zł z tego dla:
a) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni - 6.100,00 zł,
b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 35.180,00zł,
c) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - 25.703,00zł,
d) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni - 17.787,00zł,
e) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni - 4.584,00 zł;
7) otrzymania darowizny na organizację targów „Rolnicza Jesień 2022” w kwocie 4.500,00 zł;
8) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez:
a) zmniejszenie o kwotę 126.108,00 zł,
b) zwiększenie o kwotę 1.780,00 zł;
9) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 9.368,00 zł;
10) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 2.221,00 zł;
11) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 1.333,00 zł;
12) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Bursę Międzyszkolną we Wrześni poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 23.324,33 zł,
b) zmniejszenie o kwotę 74.215,00 zł;
13) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 9.865,80 zł;
14) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatową Szkołę Muzyczną I Stopnia we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 522,00 zł;
15) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 38.252,00 zł;
16) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni poprzez:
a) zmniejszenie o kwotę 171,00 zł,
b) zwiększenie o kwotę 20.065,00 zł;
17) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 29.583,00 zł;
18) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 194,00 zł,
b) zmniejszenie o kwotę 40.080,00 zł;
19) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie poprzez zwiększenie o kwotę 2.620,00 zł;
20) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie poprzez zwiększenie o kwotę 2.382,00 zł;
21) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach poprzez:
a) zmniejszenie o kwotę 1.080.051,00 zł,
b) zwiększenie o kwotę 3.513,00 zł;
22) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez:
a) zmniejszenie o kwotę 1.451,00 zł,
b) zwiększenie o kwotę 2.671,00 zł;
23) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 21.181,00 zł;
24) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 24.670,98 zł;
25) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 8.376,64 zł,
b) zmniejszenie o kwotę 25.263,00 zł;
26) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni poprzez:
a) zmniejszenie o kwotę 982.209.12 zł,
b) zwiększenie o kwotę 696.103,62 zł;
27) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 983.223,73 zł;
28) korekty planu dochodów bieżących poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 453.652,10 zł,
b) zmniejszenia o kwotę 3.662,05 zł;
29) zmniejszenia planu o kwotę 116.126,48 zł z projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.
Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.786.499,29 zł, z tego dla:
1) Starostwa Powiatowego we Wrześni:
a) zwiększa się plan o kwotę:
b) zmniejsza się plan o kwotę 3.949,85 zł ze środków zaplanowanych na dotację na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
c) koryguje się plany poprzez zmniejszenie o kwotę 1.197.419,85 zł w celu dostosowania ich do potrzeb,
d) koryguje się plany poprzez zwiększenie o kwotę 212.897,86 zł poprzez dostosowanie ich do potrzeb;
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
a) 9.453,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
b) 104.644,22 zł dostosowując plan do potrzeb;
3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
a) 4.000,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych);
b) 5.000,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki;
4) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 257.849,00 zł na realizacje projektu „Poznaj Polskę” z tego dla:
a) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni - 21.100,00 zł (z dofinansowania 15.000,00 zł, wkład własnych 6.100,00 zł),
b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - 110.180,00 zł (z dofinansowania 75.000,00 zł, wkład własnych 35.180,00 zł),
c) Zespołu Szkół Politechnicznych - 65.447,00 zł (z dofinansowania 39.744,00 zł, wkład własnych 25.703,00 zł),
d) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 - 42.787,00 zł (z dofinansowania 25.000,00 zł, wkład własnych 17.787,00 zł),
e) Zespołu Szkół Specjalnych - 168.335,00 zł (z dofinansowania 13.751,00 zł, wkład własnych 4.584,00 zł);
5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 272.437,18 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;
6) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 76.071,65 zł dostosowując plan do potrzeb;
7) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 419.556,69 zł dostosowując plan do potrzeb;
8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 210.967,41 zł dostosowując plan do potrzeb;
9) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 96.597,38 zł dostosowując plan do potrzeb;
10) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 796.928,54 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;
11) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 70.231,79 zł dostosowując plan do potrzeb;
12) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 593.594,89 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;
13) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 48.443,98 zł dostosowując plan do potrzeb;
14) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 593.736,91 zł dostosowując plan do potrzeb;
15) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 201.037,39 zł dostosowując plan do potrzeb;
16) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 150.805,71 zł dostosowując plan do potrzeb;
17) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zmniejsza się plan o kwotę 6.479,79 zł dostosowując plan do potrzeb;
18) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
a) 16.459,00 zł na indywidualne nauczanie,
b) 4.500,00 zł na organizację Targów „Rolnicza Jesień”,
c) 3.200,00 zł jako zabezpieczenie dodatkowych środków na wkład własny, celem pozyskania dotacji od Ministra Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego”;
19) udziela się pomocy finansowej dla Gminy Września na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 4.000,00 zł;
20) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 43.488,78 zł.
Beata Matuszewska dodała, że w Starostwie Powiatowym we Wrześni:
1) w rozdziale 60014 koryguje się plan poprzez:
a) zmniejszenie planu na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę 7.187,77 zł,
b) zmniejszenie planu na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nekla” o kwotę 1.971,92 zł,
c) zmniejszenie planu na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa nawierzchni mostu w m. Lisewo” o kwotę 979,08 zł,
d) zmniejszenie planu na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2911P w m. Budziłowo” o kwotę 434,84 zł,
e) zmniejszenie planu na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Kolonia Janowska” o kwotę 34,06 zł,
f) zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 10.607,67 zł;
2) zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci o kwotę 297.710,71 zł poprzez zwiększenie dla:
a) Liceum Ogólnokształcące o kwotę 16.839,42 zł,
b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 11.226,28zł,
c) Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 18.834,96 zł,
d) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 168.394,25 zł,
e) Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 11.226,28 zł,
f) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o kwotę 11.226,28zł,
oraz zwiększa się plan o kwotę 59.963,24 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego „ARKA” we Wrześni - dofinansowanie zadań bieżących - edukacja dzieci z Ukrainy”;
3) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Polityki Społecznej na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyła, iż w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na lata 2021-2024” zmniejsza się planowane wydatki z kwoty 4.000,00 zł na 3.000,00 zł.
Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:
1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyfrowy Powiat”, którego okres realizacji to lata 2022-2023 i łączne planowane nakłady finansowe (bieżące) to kwota 53.111,00 zł, z tego w 2022 r. nie planuje się wydatków, a w 2023 r. to kwota 53.111,00 zł. Natomiast łączne planowane nakłady finansowe (majątkowe) to kwota 181.000,00 zł, z tego w 2022 r. nie planuje się wydatków, a w 2023 r. to kwota 181.000,00 zł;
2) w przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września i Września - Poznań Główny” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę: 82.242,09 zł, z tego w 2023 r. zwiększa się plan o kwotę 82.242,09 zł, a w pozostałych latach planowane wydatki nie ulegają zmianie;
3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego”, którego okres realizacji to lata 2022-2023 i łączne planowane nakłady finansowe to kwota 42.756,00 zł, z tego w 2022 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, a w 2023 r. to kwota 42.756,00 zł;
4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2022/2023”, którego łączne planowane nakłady finansowe to kwota 20.000,00 zł, z tego w 2022 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, a w 2023 r. to kwota 20.000,00 zł;
5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2022/2023”, którego łączne planowane nakłady finansowe to kwota 110.000,00 zł, z tego w 2022 r. nie planuje się nakładów, a w 2023 r. to kwota 110.000,00 zł;
6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup paliwa w latach 2022/2023”, którego łączne planowane nakłady finansowe to kwota 105.500,00 zł, z tego w 2022 r. 4.000,00 zł, a w 2023 r. to kwota 101.500,00 zł;
7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”, którego okres realizacji to lata 2022-2023, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 19.500,00 zł, z tego w 2022 r. nie planuje się wydatków z tego tytułu, a w 2023 r. to kwota 19.500,00 zł;
8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opieka serwisowa oraz użytkowanie oprogramowania finansowego oraz oświatowego w 2023 r.”, którego okres realizacji to lata 2022-2023,a łączne planowane nakłady finansowe to kwota 52.000,00 zł, z tego w 2022 r. nie planuje się wydatków, a w 2023 r. to kwota 52.000,00 zł;
9) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 19.088,03 zł w 2022 r.;
10) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 7.187,77 zł w 2022 r.
Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.
W pkt 5 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.
Przewodniczącego komisji
/-/ Krzysztof Strużyński
Protokołowała:
Dorota Lewandowska
drukuj (Protokół nr 30 / 2022)