Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 41 / 2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 8 lutego 2024 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. w dochodach budżetowych:
   a. przyznania kwoty 93.405,00 zł dla Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
   b. otrzymania dofinansowania w kwocie 241.978,09 zł na projekt pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” w ramach projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
2. w wydatkach budżetowych dla:
   a. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 99.490,23 zł dotyczące zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo – Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej” i przenosi się te środki na inne wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zwrot otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację niniejszej inwestycji. Zmiana związana jest z podpisaniem aneksu zmniejszającego kwotę dofinansowania do ww. zadania,
   b. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 93.405,00 zł na przygotowania i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
   c. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan na realizację projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”, z tego:
   * wydatki bieżące kwota 64.306,00 zł,
   * wydatki majątkowe kwota 202.741,70 zł – tworzy się nowe zadanie pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” – zakup macierzy dyskowej,
   d.  Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 67.166,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”,
   e.  Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 42.096,39 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań z zakresu kultury, tj. złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem udziału w programie „Kultura w drodze”.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawka do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. w przedsięwzięciu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 67.166,00 zł, z tego w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 67.166,00 zł,
2. w części 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego”:
   a. w pkt. 1.1.1 „-wydatki bieżące” dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”, cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych;
   b. w pkt. 1.1.2 „-wydatki majątkowe” dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”, cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Okres realizacji to lata 2023-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 622.704,70 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 202.741,70 zł (dofinansowanie ze środków UE 154.699,99 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 27.300,00 zł, wkład własny 20.741,71 zł), w 2025 roku to kwota 419.963,00 zł (dofinansowanie ze środków UE 324.779,48 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 57.314,03 zł, wkład własny 37.869,49 zł), w 2026 roku nie planuje się wydatków majątkowych. Limit zobowiązań to kwota 622.704,70 zł.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 233.071,07 zł z tytułu:

1. zwiększenia planu dotacji celowych na 2924 rok o kwotę 10.962,00 zł na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kontynuacja Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców,
2. ustalenia planu w kwocie 304.839,00 zł Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy,
3. pozyskanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych – środki na zadanie własne organizatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 506.727.00 zł,
4. otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 w kwocie 279.021,23 zł,
5. otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.625,72 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
6. zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo – Zieliniec w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej” o kwotę 874.103,88 zł. W 2023 roku podpisano umowę o dofinansowanie niniejszego zadania z planowanym wpływem w 2024 roku. Środki na zadanie wpłynęły jeszcze w 2023 roku, zatem w 2024 roku zmniejsza się plan z tego tytułu.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.535.072,19 zł, z tego dla:

1. udziela się pomocy finansowej dla Gminy Września na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 5.000,00 zł,
2. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 304.839,00 zł na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników – zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 r.,
3. Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan o kwotę 304.839,00 zł to jest o kwotę środków własnych Powiatu Wrzesińskiego, która została uprzednio zabezpieczona na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
4. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji INF.02 w zawodzie technik informatyk,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 5.625,72 zł na pokrycie kosztów obywateli Ukrainy – na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 10.962,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
7. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 291.385,95 zł na:
   *ubezpieczenie mienia kwota 3.187,10 zł,
   * zatrudnienie pracowników (2 etaty) kwota 138.198,85 zł,
   * bieżące utrzymanie jednostki 150.000,00 zł,
8. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 279.021,23 zł na realizację projektu pn.: „Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych” współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027. Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym poprzez organizowanie szkoleń umożliwiających wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań,
9. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 32.303,09 zł na nauczanie indywidualne uczniów,
10. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 17.194,78 zł na nauczanie indywidualne ucznia,
11. zwiększa się plan o kwotę 56.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej” – niniejsze środki stanowią wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do zakupu samochodu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami III obszar D,
12. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 99.490,23 zł dotyczący zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na docinku Kołaczkowo – Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”. Zmiana związana jest z podpisaniem aneksu zmniejszającego kwotę dofinansowania do ww. zadania,
13. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 505.845,15 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej:
    * dofinansowanie zwiększa się o kwotę 506.727,00 zł,
    * wkład własny zmniejsza się o kwotę 881,85 zł,
14. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 406.224,50 zł, z tego:
    * kwota 230.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” na zakup ambulansu,
    * kwota 5.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie działki 545/19 przy ul. Topolowej w m. Orzechowo”,
    * kwota 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3662P Nekla – Stroszki” – wykonanie dokumentacji projektowej,
    * kwota 3.300,00 zł na realizację zadania kontrola Stacji Kontroli Pojazdów,
    * kwota 2.924,50 zł na podwyższenie stawki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
    * kwota 15.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych, cel: wsparcie przedsiębiorców w rozwoju cyfrowym, okres realizacji to lata 2024-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.116.084,92 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 279.021,23 zł, w 2025 roku to kwota 558.042,46 zł, w 2026 roku to kwota 279.021,23 zł. Limit zobowiązań to kwota 1.116.084,92 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
2. w przedsięwzięciu pn.: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 13.189,56 zł, z tego: w 2024 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.871,73 zł, w 2025 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.317,83 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 13.189,56 zł. Powyższe wynika ze zgłoszenia do ubezpieczenia budynku Bursy w Grzymysławicach wraz z wyposażeniem w związku z zakończeniem inwestycji,
3. w przedsięwzięciu pn.: Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych na terenie powiatu wrzesińskiego zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 565.845,15 zł, z tego w 2024 roku zwiększa się  limit wydatków do kwoty 565.845,15 zł. Limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 565.845,15 zł. Niniejsze związane jest z podpisaniem z Wojewodą Wielkopolskim umowy o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na liniach: 4,5,8,12 i 13 w 2024 roku,
4. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2024-2028, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 235.510,56 zł, z tego: w 2024 roku to kwota 53.971,17 zł, w 2025 roku to kwota 58.877,64 zł, w 2026 roku to kwota 58.877,64 zł, w 2027 roku to kwota 58.877,64 zł, w 2028 roku to kwota 4.906,47 zł. Limit zobowiązań to kwota 235.510,56 zł,
5. w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo - Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 99.490,23 zł, z tego w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 99.490,23 zł. Limit zmniejsza się o kwotę 99.490,23 zł. Powyższe wynika z otrzymania aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim zmniejszającego kwotę dofinansowania do zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał wraz z autopoprawkami. 

W pkt 4 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Dorota Lewandowska                        

drukuj (Protokół nr 41 / 2024)