Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 42 / 2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na LXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie. 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Omówienie materiałów na LXI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem LXI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4 Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawka do uchwały budżetowej dotyczy:

1. w dochodach budżetowych:
   a. zwiększa się plan o kwotę 15.900,00 zł dla Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
   b. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia pokoju wyciszenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie w kwocie 3.484,38 zł;
2. w wydatkach budżetowych dla:
   a. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 15.900,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
   b. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 3.484,38 zł na remont zalanego pomieszczenia.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 10.374.566,75 zł z tytułu:

1. otrzymania pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 60.000,00 zł na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania,
2. otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów w kwocie 149.430,00 zł,
3. otrzymania środków na wypłatę świadczeń dla opiekuna tymczasowego obywatela Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan dochodów w kwocie 15,225,00 zł,
4. zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok o kwotę 51.595,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku,
5. zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok o kwotę 5.442,25 zł na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji,
6. zwiększenia planu na 2024 rok o kwotę 328.342,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 roku informującego o kwotach dotacji przyjętych przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 roku ustawą budżetową na 2024 rok,
7. zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku informującego o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 roku w ustawie budżetowej na 2024 rok zwiększony został plan:
   * części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok o kwotę 8.833.219,00 zł,
   * części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 rok o kwotę 1.365,276 zł,
8. zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.600,02 zł – dotacja z tytułu uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w WTZ na terenie Powiatu Wrzesińskiego,
9. zwiększonych wpływów z usług (za wyżywienie w bursie) realizowanych przez Bursę Międzyszkolną w kwocie 44.500,00 zł,
10. otrzymanego przez Liceum Ogólnokształcące odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia w kwocie 16.500,00 zł,
11. otrzymanego przez Zespół Szkół Specjalnych odszkodowania za wybicie szyby w oknie w kwocie 884,00 zł,
12. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 2.115,05 zł,
13. otrzymanej promesy dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu zmniejsza się plan o kwotę 176.135,62 zł,
14. przyznanego dofinansowania w kwocie 21.120,00 zł od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację spotkania młodzieży z Polski i Niemiec w ramach realizacji projektu pn. „Witajcie w naszej bajce!”,
15. otrzymanej darowizny na wsparcie szkoły poprzez zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 4.700,00 zł,
16. wpłaty uczestników w ramach projektu „Witajcie w naszej bajce!” wprowadza się plan w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 400,00 zł,
17. otrzymanego przez Dom Pomocy Społecznej zasiłku pogrzebowego za zmarłego mieszkańca w kwocie 3.535,20 zł,
18. zwiększonych wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 24.224,00 zł,
19. otrzymanego przez Zespół Szkół Politechnicznych odszkodowania z tytułu uszkodzenia dachu na starym budynku szkoły w kwocie 3.618,72 zł,
20. wpływu ze sprzedaży samochodu przez Zespół Szkół Politechnicznych w kwocie 1.550,00 zł,
21. wpłat za wydanie duplikatu zaświadczeń o ukończeniu kursu realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej dochodów w kwocie 26,00 zł,
22. wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dochodów w kwocie 347,97 zł,
23. zwiększa się plan dochodów o kwotę 199.790,47 zł wpływy z usług w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej,
24. zmniejsza się plan dochodów z dofinansowania do projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” o kwotę 591.018,41 zł,
25. zwrotu środków przez ZUS w kwocie 5.017,53 zł,
26. wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków zwiększa się plan o kwotę 2.227,27 zł,
27. zmiany harmonogramu dofinansowania dotyczącego projekt pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni” zwiększa się plan z tytułu dofinansowania o kwotę 1.035,30 zł.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 13.620.230,78 zł, z tego dla:

1. Starostwa Powiatowego:
   a. zwiększa się plan o kwotę 25.965,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
   b.zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł, z tego kwota 40.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów”, oraz kwota 20.000,00 zł na zadanie pn.: „Prowadzenie spaw ochrony gruntów rolnych”,
   c. zmniejsza się plan o kwotę 176.135,62 zł z zadania majątkowego pn.: „Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu”,
   d. zmienia się plan wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni”,
   e. zwiększa się plan o kwotę 2.641.856,67 zł, z tego:
   * kwota 16.374,00 zł oraz kwota 3.656,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych,
   * kwota 5.017,53 zł na zwrot dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w związku z otrzymaniem przez PUP zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych za okres sprzed 1 stycznia 2023 roku,
   * kwota 6.900,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług”,
   * kwota 36.328,45 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
   * kwota 50.000,00 zł na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
   * kwota 230.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa bieżni i skoczni w dal przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”,
   * kwota 3.677,10 zł na zawarcie aneksu umowy z Pocztą Polską,
   * kwota 3.981,50 zł na zwrot nadpłaconej w 2023 roku dotacji za utrzymanie małoletniego na terenie Powiatu Wrzesińskiego,
   * kwota 10.636,64 zł na remont pokrycia dachowego na budynku powiatowym przy ul. 3 maja 3 we Wrześni,
   * kwota 8.400,00 zł na koszty związane z dofinansowaniem szkolenia dla grupy tanecznej z ZSP z zakresu „Motoryki w cheerleaderingu”, warsztatów dla młodzieży ZSZ 2 o charakterze integracyjno-profilaktycznym, zatrudnienie członków komisji na awans zawodowy nauczycieli,
   * kwota 2.000,00 zł na umowy dla opiekunów Międzynarodowej Wymiany Młodzieży,
   * kwota 1.066.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”,
   * kwota 1.066.325,98 zł na dotację na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA” we Wrześni oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Magiczny Zakątek”,
   * kwota 38.968,58 zł na dotację na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
   * kwota 43.267,50 zł na dotację na realizację zadań przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
   * kwota 27.000,00 zł na nasadzenia zamienne przy drogach powiatowych,
   * kwota 20.323,39 zł na działalność proekologiczną,
   * kwota 3.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Września na zakup mundurów strażackich dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni,
2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan o kwotę 37.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 246.601,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
   a. zwiększa się plan o kwotę 18.776,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
   b. zwiększa się plan o kwotę 5.442,25 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
   c. zwiększa się plan o kwotę 15.225,00 zł na wypłatę świadczeń dla opiekuna tymczasowego obywatela Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 4.726,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
6. Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zmniejsza się plan o kwotę 4.726,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
7. jednostek oświatowych zwiększa się plan o kwotę 149.430,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:
   a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 31.699,93 zł,
   b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 14.453,21 zł,
   c. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 23.699,01 zł,
   d. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zmniejsza się plan o kwotę 15.480,77 zł,
   e. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 56.409,58 zł,
   f. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 8.769,84 zł,
   g. zwiększa się plan o kwotę 29.879,20 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni – dofinansowanie zadań bieżących – edukacja dzieci z Ukrainy,
8. jednostek organizacyjnych zwiększa się budżety o kwotę 854.447,92 zł na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego dla:
   a. Liceum Ogólnokształcącego kwota 93.597,21 zł,
   b. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia kwota 25.159,04 zł,
   c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwota 138.700,64 zł,
   d. Zespołu Szkół Politechnicznych kwota 165.537,47 zł,
   e. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwota 28.434,97 zł,
   f. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej kwota 24.854,86 zł,
   g. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii kwota 2.514,69 zł,
   h. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny kwota 8.380,00 zł,
   i. Zespołu Szkół Specjalnych kwota 106.789,08 zł,
   j. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 10.810.20 zł,
   k. Powiatowego Urzędu Pracy kwota 15.638,32 zł,
   l.Domu Pomocy Społecznej kwota 17.105,97 zł,
   m. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 kwota 86.814,82 zł,
   n. Bursy Międzyszkolnej kwota 29.318,37 zł,
   o. Starostwa Powiatowego kwota 100.792,28 zł,
9. jednostek organizacyjnych zwiększa się budżety o kwotę 9.180.652,25 zł na wynagrodzenia pochodne, z tego dla:
   a. Liceum Ogólnokształcącego kwota 1.094.113,83 zł,
   b. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia kwota 266.285,85 zł,
   c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwota 1.857.273,56 zł,
   d. Zespołu Szkół Politechnicznych kwota 2.162.939,50 zł,
   e. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwota 370.951,16 zł,
   f. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej kwota 298.852,45 zł,
   g. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii kwota 13.829,24 zł,
   h. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny kwota 30.042,24 zł,
   i.Zespołu Szkół Specjalnych kwota 1.391.521,00 zł,
   j. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwota 64.779,16 zł,
   k. Powiatowego Urzędu Pracy kwota 175.562,19 zł,
   l. Domu Pomocy Społecznej kwota 66.329,56 zł,
   m. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 kwota 1.054.902,79 zł,
   n. Bursy Międzyszkolnej kwota 333.269,72 zł,
10. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:
    a. zwiększa się plan o kwotę 69.504,10 zł na indywidualne nauczanie uczniów oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,
    b.zwiększa się plan o kwotę 115.552,77 zł na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
    c. zwiększa się plan o kwotę 21.520,00 zł na organizację wymiany Polsko-Niemieckiej w ramach projektu pn.: „Witajcie w naszej bajce!”,
    d. zwiększa się plan o kwotę 4.700,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
11. Liceum Ogólnokształcącego:
    a. zwiększa się plan o kwotę 270.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”,
    b. zwiększa się plan o kwotę 18.092,84 zł na realizację zajęć indywidualnego nauczania,
    c. zwiększa się plan o kwotę 16.500,00 zł na prace remontowe na skutek szkód wyrządzonych przez uszkodzenie dachu,
12. Zespołu Szkól Politechnicznych:
    a. zwiększa się plan o kwotę 73.180,78 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
    b. zwiększa się plan o kwotę 3.618,72 zł na remont związany z uszkodzeniem dachu,
13. Zespołu Szkół Specjalnych:
    a. zwiększa się plan o kwotę 5.355,06 zł na realizację zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
    b. zwiększa się plan o kwotę 884,00 zł na wymianę uszkodzonej szyby,
14. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2:
    a. zwiększa się plan o kwotę 62.312,19 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
    b. zwiększa się plan o kwotę 18.590,00 zł na wymianę okien łukowych w Sali gimnastycznej,
15. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 43,06 zł na kształcenie zawodowe uczniów,
16. Powiatowego Urzędu Pracy:
    a. zwiększa się plan o kwotę 39.264,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
    b. zwiększa się plan o kwotę 5.500,00 zł na refundację pracownikom kosztów zakupu okularów i soczewek oraz szkolenia pracowników,
17. Domu Pomocy Społecznej:
    a. zwiększa się plan o kwotę 14.300,43 zł na refundację kosztów związanych z pochówkiem oraz wypłatę nagród jubileuszowych,
    b.zwiększa się plan o kwotę 182.684,50 zł na zabezpieczenie podstawowej działalności jednostki oraz zadanie majątkowe pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej”,
18. Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 51.595,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
19. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 10.115,05 zł na pokrycie kosztów wypoczynku wychowanków placówki – zgodnie z wolą darczyńców,
20. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o łączną kwotę 44.500,00 zł, z tego kwota 25.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni” oraz kwota 19.500,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Bursy Międzyszkolnej we Wrześni”,
21. zwiększa się plan na dotacje dla organów prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 29.333,33 zł, z tego dla:
    a. Gminy Miłosław na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie – zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł,
    b. Gminy Września na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni – zwiększa się plan o kwotę 13.333,33 zł,
    c. Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej – zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł,
22. zwiększa się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów o kwotę 800,01 zł,
23. zmniejsza się rezerwę o kwotę 496.975,53 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że przychody budżetowe zwiększa się o kwotę 2.654.645,62 zł, z tego:

1. zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.564.093,78 zł,
2. wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 90.551,84 zł, z tego:
   a. kwota 47.323,39 zł dotyczy dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok i została uwzględniona w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. Kwota 47.323,39 zł nie została wydatkowana w roku 2023. Środki w 2024 roku zostaną przeznaczone na nasadzenia zamienne przy drogach powiatowych, (27.000,00 zł) oraz na działalność proekologiczną (20.323,39 zł),
   b. kwota 43.228,45 zł stanowi wpływy z udostepnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego w roku poprzedzającym rok budżetowy i ich przeznaczenie na wydatki w 2024 roku i została uwzględniona w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. W 2023 roku plan na w/w zadanie został wykonany w kwocie wyższej od zakładanego planu o 43.228,45 zł w związku z powyższym przeznacza się kwotę do realizacji na zadania w 2024 roku. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie majątkowe pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” (6.900,00 zł) oraz na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (36.328,45 zł).
   Rozchody budżetowe zmniejsza się o kwotę 591.018,41 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w przedsięwzięciu pn.: Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022-2024 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 747.315,12 zł, w tym w 2024 roku zmniejsza się limit wydatków do kwoty 110.300,15 zł;
2. w przedsięwzięciu pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025, nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, zwiększa się planowane wydatki w 2024 roku o kwotę 3.677,10 zł, to jest do kwoty 130.233,10 zł;
3. w przedsięwzięciu pn.: Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, zwiększa się planowane wydatki w 2024 roku o kwotę 43,06 zł, to jest do kwoty 32.897,56 zł;
4. w przedsięwzięciu pn.: Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych w kwocie 65.924,64 zł, natomiast w 2025 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.332,36 zł;
5. w przedsięwzięciu pn.: Wynajem dwóch kontenerów sanitarno-szatniowych dla uczniów technikum weterynarii oraz mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ZSTiO we Wrześni nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2024 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 437,00 zł;
6. w przedsięwzięciu pn.: Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej w latach 2024-2028 w kolumnie „Limit 2027” prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że kwotę ,„57.877,64zł”, zastępuje się kwotą „58.877,64 zł”. W pozostałym zakresie planowane wielkości dotyczące przedsięwzięcia nie ulegają zmianie;
7. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2024-2025, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 492.421,50 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 371.002,50 zł, na 2025 rok planowane wydatki to 121.419,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 492.421,50 zł;
8. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Przeprowadzenie optymalizacji kosztów związanych z obniżeniem opłat za zużycie energii cieplnej na budynkach należących do Powiatu Wrzesińskiego i jednostek mu podległych, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 39.900,00 zł, z tego w 2024 roku nie planuje się wydatków, w 2025 roku to kwota 39.900,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 39.900,00 zł;
9. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Dzierżawa dwóch urządzeń kserokopiujących do sekretariatu głównego i pokoju nauczycielskiego w budynku A na lata 2024-2026, cel: zapewnienie dostępu do urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności jednostki. Okres realizacji to lata 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 25.928,40 zł, z tego w 2024 roku to kwota 1.626,00 zł, w 2025 roku to kwota 9.151,20 zł, w 2026 roku to kwota 9.151,20 zł. Limit zobowiązań to kwota 25.928,40 zł;
10. w przedsięwzięciu pn.: Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 930.444,38 zł, w tym w 2024 roku zmniejsza się plan wydatków do kwoty 873.864,38 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 176.135,62 zł;
11. w przedsięwzięciu pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.066.000,00 zł, z tego w 2024 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.066.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.066.000,00 zł. Niniejsze związane jest z prowadzoną procedurą zamówień publicznych;
12. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” (wydatki bieżące) cel: informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Okres realizacji to lata 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 117.905,54 zł, z tego w 2024 roku nie planuje się wydatków, w 2025 roku to kwota 75.425,80 zł, w 2026 roku to kwota 42.479,74 zł. Limit zobowiązań to kwota 117.905,54 zł;
13. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego i wdrożenie e-usług” (wydatki majątkowe) cel: informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnienie w postaci e-usług. Okres realizacji to lata 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 945.419,84 zł, z tego w 2024 roku to kwota 36.900,00 zł, w 2025 roku to kwota 619.562,10 zł, w 2026 roku to kwota 288.957,74 zł. Limit zobowiązań to kwota 945.419,84 zł.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał wraz z autopoprawkami.

W pkt 5 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Dorota Lewandowska                        

drukuj (Protokół nr 42 / 2024)