Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 24 / 2025

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lidia Grygiel, skarbnik powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2034.
4. Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034
   i o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok.
5. Zapoznanie się z autopoprawkami do projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 i w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok.
6. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2025 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2025-2034.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do projektów uchwał Lidię Grygiel, skarbnika powiatu.

Lidia Grygiel omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że deficyt budżetu w wysokości 10.622.410,47 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lidia Grygiel poinformowała, że dochody budżetowe zmniejszają się o kwotę 7.837.368.32 zł z tytułu:

1. rządowego programu ,,Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 23.160,00 zł;
2. korekty środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88.753,23 zł;
3. korekty zmniejszającej środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 937,62 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
4. otrzymanego dofinansowania z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.332,64 zł;
5. korekty planu dochodów bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 65.000.00 zł, zmiana urealnia zrealizowanie dochodów;
6. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P Lipie – Krzywa Góra – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją”;
7. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2911P na odcinku Budziłowo – Wszembórz”;
8. zmniejszenia planu środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 196.512,50 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
9. korekty planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 2.660,27 zł;
10. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez zmniejszenie o kwotę 719,00 zł;
11. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 69.614,65 zł;
12. korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę 1.356,69 zł;
13. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł;
14. korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zmniejszenie o kwotę 7.527.250,62 zł. Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów w związku z negatywnym wynikiem przetargu na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bierzglinku. Kolejne postępowania przetargowe są planowane w 2026 roku;
15. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez zwiększenie o kwotę 3.960,60 zł;
16. otrzymania nagrody pieniężnej w konkursie ekologicznym przez Zespół Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł;
17. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł;
18. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie poprzez zwiększenie o kwotę 1.388,15 zł;
19. korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie poprzez zwiększenie o kwotę 1.141,15 zł;
20. wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej dochodów w kwocie 5.090,50 zł.

Lidia Grygiel powiedziała, że wydatki budżetowe zmniejszają się o kwotę 1.590.177.36 zł, z tego dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 23.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku”.
2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 1.332,64 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
3. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 197.450,12 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 18.960.60 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów komputerowych oraz interaktywnych.
5. Powiatowej Szkoły Muzycznej zmniejsza się plan o kwotę 259,56 zł z zadania majątkowego pn.: „Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny”, dostosowując plan do potrzeb.
6. Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się plan o kwotę 2.672,40 zł, dostosowując plan do potrzeb.
7. Zespołu Szkół Politechnicznych zmniejsza się plan o kwotę 559,24 zł, dostosowując plan do potrzeb.
8. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 437.779,78 zł w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań.
9. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 200.000.00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z umową poręczenia”.
10. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 5.090,50 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
11. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 1.200.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”. Szpital zwrócił się do Powiatu Wrzesińskiego o przeniesienie zabezpieczonych w 2025 roku środków na rok 2026 z uwagi na fakt, że umowa na dofinansowanie projektu ma zostać zawarta w 2026 roku.

Dodała, że zwiększają się w 2025 roku przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 6.247.190,96 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Pkt 4. Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034
i o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok.

Członkowie komisji zapoznali się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2026 rok.

Pkt 5. Zapoznanie się z autopoprawkami do projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 i w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok.

Lidia Grygiel powiedziała, że deficyt budżetu w wysokości 2.061.935,83 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Lidia Grygiel powiedziała, że w związku z dokonaną zmianą w § 2 uchwały budżetowej stanowiącą zwiększenie planowanych wydatków na 2026 rok o kwotę 1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe 1.200.000,00 zł) polegających na tym, że:

1. w dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2025 na rok 2026 na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego jako wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Szpital zwrócił się o przeniesienie zabezpieczonych w roku 2025 środków na rok 2026 z uwagi na fakt, że umowa na dofinansowanie projektu ma zostać zawarta w 2026 roku.
2. dokonano zmiany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2026 rok oraz załączniku nr 3.3. do uchwały budżetowej obejmującym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok w dziale – Wymiar sprawiedliwości, rozdział – Nieodpłatna pomoc prawna poprzez dokonanie przeniesień planowanych wydatków bieżących skutkujących wzrostem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dokonuje się zwiększenia w tym zakresie o kwotę 6.536,40 zł,
3. dokonano zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej obejmującym przychody i rozchody budżetu na 2026 rok poprzez zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.200.000,00 zł, z tego: uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową na 2025 rok z dnia 22 grudnia 2025 roku zmniejszono plan wydatków w roku 2025 i tym samym zwiększono plan wydatków na rok 2026, środki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego jako wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Środki te pozostaną na rachunku bankowym i będą stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
4. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 301.935,83 zł stanowią niewykorzystane środki na finansowanie projektów „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” oraz projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. 

W załączniku nr 1 oraz objaśnieniach w 2026 r. w budżecie Powiatu Wrzesińskiego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 92.269.254,33 zł. Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034. W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2.061.935,83 zł, a jego sfinansowanie planuje się z: przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 301.935,83 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.200.000,00 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 560.000,00 zł. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6.501.935,83 zł. Przychody Powiatu Wrzesińskiego w 2026 r. obejmują:

1. pożyczki, kredyty lub emisję papierów wartościowych – 5.000.000,00 zł,
2. przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 301.935,83 zł,
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 1.200.000,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2026-2034 w ten sposób, że:

1. dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bierzglinku” – wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 190.000,00 zł,
2. dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Pkt 6. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2025 r.

Członkowie komisji opracowali i przyjęli sprawozdanie z prac Komisji w 2025 r.

Walentyna Tomczak, przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej w 2025 roku.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej w 2025 r.

Sprawozdanie z prac Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 7. Sprawy bieżące.

Lidia Grygiel przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok. Dodała, że autopoprawka dotyczy rozwiązania rezerwy celowej, która umożliwia wypłatę środków przeznaczonych na odprawę w związku ze śmiercią pracownika jednej z jednostek organizacyjnych powiatu.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Walentyna Tomczak

Protokołowała:

Adrianna Szkoda

drukuj (Protokół nr 24 / 2025)