PROTOKÓŁ NR 21/2021
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO
z dnia 24 czerwca 2021 r.
Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
Pkt 3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego.
Członkowie komisji zapoznali się z:
1) raportem o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok;
2) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok;
3) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok;
4) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2020 roku;
5) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok;
6) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;
7) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok.
Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.
Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 141.458,00 zł:
1) zwiększa się plan z tytułu sprzedaży złomu po wymianie kaloryferów w budynku dydaktycznym w Bierzglinku o kwotę 998,00 zł - realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
2) zwiększa się plan z tytułu zwrotu kosztów za 2020 r. za zużyte przez Bursę Międzyszkolną we Wrześni energię, wodę i gaz o kwotę 17.521,00 zł - realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
3) zwiększa się plan z tytułu zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych z OKE o kwotę 1.339,00 zł - realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
4) zwiększa się plan z tytułu uzyskania dofinansowania od Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie” - utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim o kwotę 120.000,00 zł;
5) zwiększą się plan w związku z wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.300,00 zł, w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;
6) zwiększa się plan w związku z wpływami wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku o kwotę 300,00 zł w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 670.098,00 zł, z tego dla:
1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększony został plan o kwotę 26.358,00 zł na uzupełnienie środków na zakup materiałów do napraw, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz na zakup paliwa gazowego, materiałów budowlanych i malarskich;
2) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.038,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;
3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 127.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych” - stary budynek;
4) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 10.200,00 zł na naprawę dachu na sali gimnastycznej;
5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 41.364,00 zł na zakup części zamiennych do sprzętu komputerowego oraz na opłaty za zużycie energii cieplnej;
6) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 1.600,00 zł na zakup artykułów do terapii zajęciowych i wyposażenia do rehabilitacji zgodnie z wolą darczyńców;
7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
a) 500,00 zł na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
b) 1.324,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika;
8) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększą się plan o kwotę:
a) 210.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”,
b) 79.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa infrastruktury tworzącej kopie bezpieczeństwa” w kwocie 60.000,00 zł oraz na usługi tłumaczeń Polskiego Języka Migowego w kwocie 19.000,00 zł,
c) 120,000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Strzelnica w powiecie” - utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim. Powiat uzyskał dofinansowanie od Ministra Obrony Narodowej;
9) udziela się dotacji w kwocie 21.140,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Miłosław na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej;
10) udziela się dotacji w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „Opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92”;
11) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:
a) 5.766,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
b) 17.300,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej;
12) zmniejsza się rezerwę o kwotę 104.992,00 zł.
Beata Matuszewska dodała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 210.000,00 zł.
Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.
W pkt 5 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.
Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.
Przewodniczący komisji
/-/ Krzysztof Strużyński
Protokołowała:
Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego