Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 23 / 2021

PROTOKÓŁ NR 23/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 18 października 2021 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformował, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 2.168.990,11 zł z tytułu:

1) korekt planu dochodów bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego:

a) zmniejszenia w kwocie 390.675,04 zł,

b) zwiększenia w kwocie 2.010.107,18 zł;

2) uzyskania dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 79.546.00 zł;

3) wpłat uczestników wycieczek realizowanych w ramach projektu „Poznaj Polskę” zwiększa się plany w jednostkach oświatowych w kwocie 23.990,00 zł;

4) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.739.244,40 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

5) zmniejszenia planu o kwotę 183.016,85 zł z projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”;

6) otrzymania odszkodowania za awarię instalacji wodnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan w kwocie 15.476,00 zł;

7) zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.827,00 zł z tytułu organizacji Targów „Rolnicza Jesień” przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 5.202.329,40 zł, z tego dla:

1) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 400.000,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

2) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 60.000,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

3) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 325.183,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

b) 23.681,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Zaplecze Dydaktyczno-Sportowe zmniejsza się plan o kwotę 1.429,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 109.405,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 2.635,00 zł dostosowując plan do potrzeb,

b) zwiększa się plan o kwotę 2.264,00 zł na kontynuowanie nauki wychowanki;

7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 12.409,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

8) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

9) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 15.476,00 zł na remont zalanych pomieszczeń;

10) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 413.806,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

b) 15.676,99 zł na zakup sprzętu elektronicznego stanowiącego wyposażenie do sal lekcyjnych i świetlicy w starym budynku dydaktycznym;

11) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 571.110,00 zł;

12) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcącym we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 602.234,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

b) 6.850,00 zł na indywidualne nauczanie,

c) 14.827,00 zł na organizację Targów „Rolnicza Jesień”;

13) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 382.571,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

b) 10.912,30 zł na indywidualne nauczanie,

c) 23.000,00 zł na wymianę nawierzchni chodnika z płyt na kostkę brukową prowadzącego do budynku głównego szkoły;

14) jednostek oświatowych zwiększa się plan o kwotę 103.536,00 zł na realizację projektu pn.: „Poznaj Polskę”;

15) Starostwa Powiatowego we Wrześni koryguje się plany poprzez:

a) zmniejszenie o kwotę 382.915,01 zł,

b) zwiększenie o kwotę 76.545,18 zł

w celu dostosowania ich do potrzeb;

16) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 4.145.742,84 zł w ramach zadania: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

b) 2.626.840,85 zł w ramach zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”,

c) 183.016,85 zł w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”,

d) 30.000,00 zł ze środków zaplanowanych na dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,

e) 100.000,00 zł z dotacji dla Województwa Wielkopolskiego z zadania majątkowego pn.: „Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92”;

17) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 65.050,68 zł na wyrównanie diet radnych za miesiąc sierpień – listopad,

b) 80.655,00 zł na udzielenie dotacji na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA” we Wrześni;

18) Starostwa Powiatowego we Wrześni koryguje się plan poprzez zmniejszenie planu na zadania majątkowe pn.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka” o kwotę 99,89 zł,

b) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” o kwotę 101,53 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” o kwotę 326,26 zł,

d) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” o kwotę 1,23 zł,

e) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo” o kwotę 21.089,52 zł;

19) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan na wydatki bieżące o kwotę 21.618,43 zł;

20) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 120.124,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” – w wydatkach bieżących i majątkowych nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast przenosi się planowane wydatki między latami;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast przenosi się planowane wydatki z 2021 r. na 2022 r.;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 9.847,46 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września i Września - Poznań Główny” wydłuża się okres realizacji do 2024 r. i zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę: 497.275,53 zł, z tego w 2022 r. zwiększa się wydatki o kwotę 29.385,28 zł i wprowadza się plan w 2023 r. w kwocie 229.730,91 zł i w 2024 r. w kwocie 238.159,34 zł;

5) dodaje się w przedsięwzięcie pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na lata 2021-2027”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.107.000,00 zł (2021 r. - nie planuje się wydatków, 2022 r. - 166.050,00 zł, w latach 2023-2026 - 221.400,00 zł (każdego roku), 2027 r. - 55.350,00 zł);

6) dodaje się w przedsięwzięcie pn.: „Opieka serwisowa oraz użytkowanie oprogramowania finansowego oraz oświatowego”. Okres realizacji to lata 2021-2022 i łączne planowane nakłady finansowe na 2022 r. to kwota 43.500,00 zł;

7) dodaje się w przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe na 2022 r. to kwota 219.600,00 zł;

8) dodaje się w przedsięwzięcie pn.: „Jak zdać maturę z matematyki - Matura 2022” w roku szkolnym 2021/2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 9.600,00 zł (2021 r. - 3.840,00 zł, 2022 r. – 5.760,00 zł);

9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł (2021 r. - 100.000,00 zł, 2022 r. - 800.000,00 zł);

10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2021/2022. Łączne planowane nakłady finansowe na 2022 r. to kwota 18.000,00 zł;

11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2021/2022”. Łączne planowane nakłady finansowe na 2022 r. to kwota 110.000,00 zł;

12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup paliwa w latach 2021/2022”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 72.700,00 zł (2021 r. - 3.700,00 zł, 2022 r. - 69.000,00 zł);

13) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2021/2022”. Łączne planowane nakłady finansowe na 2022 r. to kwota 18.000,00 zł;

14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup druków komunikacyjnych”. Okres realizacji: 2021-2024, a łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 3.011.900,00 zł (2021 r. - nie planuje się wydatków, 2022 r. - 974.400,00 zł, 2023 r. - 1.002.300,00 zł, 2024 r. - 1.035.200,00 zł);

15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe na 2022 r. to kwota 30.000,00 zł;

16) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego. Okres realizacji to lata 2021-2022 i łączne nakłady to 33.000,00 zł, które planuje się na 2022 r.;

17) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 99,89 zł w 2021 r.

18) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1,23 zł w 2021 r.

19) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 21.089,52 zł w 2021 r.

20) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 101,53 zł w 2021 r.;

21) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 290811 w m. Mikuszewo” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 326,26 zł w 2021 r.;

22) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 r. Nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast przenosi się plan wydatków między latami;

23) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego, cel: odciążenie miejskich i wiejskich dróg lokalnych poprzez budowę nowego odcinka obwodnicy miasta Września przejmującego znaczną część ruchu ciężkiego. Okres realizacji to lata 2021-2023 i łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, które planuje się na 2023 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 4 Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor Wydziału Organizacyjnego                       

drukuj (Protokół nr 23 / 2021)