Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 33 / 2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 20 marca 2023 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.  

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Omówienie materiałów na L sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
4. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie.

 Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Omówienie materiałów na L sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad L sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 4 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. zwiększenia planu na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 227.344,96 zł w związku z umieszczeniem czwórki małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka nr 1” w Górze,
2. wykreślenia z wydatków budżetowych zwiększenia planu o kwotę 174.683,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni na potrzeby Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni”.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 487.423,85 zł, z tytułu:

1. zwiększenia planu dotacji na 2022 rok o kwotę 6.192,00 zł, z tego:
   a. zwiększa się w rozdziale kwalifikacja wojskowa dotacje o kwotę 5.700,00 zł,
   b. zwiększa się w rozdziale ośrodki wsparcia dotacje o kwotę 3.492,00 zł,
   c. zmniejsza się w rozdziale kwalifikacja wojskowa dotacje o kwotę 3.000,00 zł,
2. zmniejszenia planu:
   a. części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 288.782,00 zł,
   b. części równoważącej subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 53.400,00 zł,
3. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 15.117,68 zł na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji,
4. zwiększenia planu w Starostwie Powiatowym o kwotę 16.997,84 zł – środki PFRON, które stanowią 2,5% na obsługę,
5. ustalenia planu w kwocie 291.358,99 zł Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy,
6. otrzymania metryczki oraz kalkulacji środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 331.734,43 zł,
7. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 2.293,75 zł na zakup odzieży,
8. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 5.250,39 zł za uszkodzenie chodnika na drodze powiatowej nr 3662P w miejscowości Nekla,
9. wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej po aktualizacji kosztów utrzymania – zwiększa się plan o kwotę 392.142,80 zł,
10. otrzymanego przez Zespół Szkół Politechnicznych odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1.577,86 zł za szkody na mieniu oraz wpływu środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w sesji zimowej w kwocie 1.051,11 zł,
11. zmniejsza się plan dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Cyfrowy Powiat” o kwotę 234.111,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.830.641,35 zł, z tego dla:

1. Środowiskowego Domu Pomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 3.492,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
2. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 2.700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 15.117,68 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
4. w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 331.734,43 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:
   a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł,
   b. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł,
   c. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł,
   d. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 26.000,00 zł,
   e. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 21.713,44 zł,
   f. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł,
   g. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł,
   h. zwiększa się plan o kwotę 23.265,35 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni – dofinansowanie zadań bieżących – edukacja dzieci z Ukrainy,
   i. zwiększa się plan o kwotę 179.755,64 zł w Starostwie Powiatowym;
5. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 57.992,57 zł na nauczanie indywidualne uczniów,
6. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 37.686,08 zł na nauczanie indywidualne uczniów,
7. zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.501,91 zł na realizację projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”,
8. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 20.293,75 zł na zakup odzieży dla wychowanków i wypoczynek letni – zgodnie z wolą darczyńców,
9. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększ się plan o kwotę 48.985,24 zł na nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop,
10. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 75.445,50 zł na prace remontowe w budynku jednostki, nagrody jubileuszowe i delegacje pracowników,
11. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii,
12. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 1.710,56 zł na ubezpieczenie mienia,
13. Powiatowej Szkoły Muzycznej zwiększa się plan o kwotę 298,52 zł na ubezpieczenie mienia,
14. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 28.133,38 zł, z tego:
    a. zmniejsza się plan o kwotę 298,52 zł w związku ze zmniejszeniem składki na ubezpieczenie mieni,
    b. zwiększa się plan o kwotę 15.678,00 zł na wypłatę świadczeń w związku z usamodzielnieniem wychowanków,
    c. zwiększa się plan o kwotę 12.753,90 zł na wypłatę świadczeń w związku z kontynuowaniem nauki przez wychowanka (6.832,90 zł), usamodzielnieniem wychowanka (3.921,00 zł) i jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów w związku z przyjęciem do rodziny zastępczej,
15. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 369.772,51 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników jednostki, leki, zakup energii oraz usług i materiałów niezbędnych do realizacji zadań,
16. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 18.136,97 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
17. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 26.708,99 zł na nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
18. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 91.270,60 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
19. Liceum Ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 9.126,26 zł na nagrody jubileuszowe,
20. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 75.010,11 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i naprawę uszkodzonego mienia,
21. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 120.701,68 zł na nagrody jubileuszowe, pokrycie kosztów udziału uczniów w konsultacjach dokształcających dla pracowników młodocianych, montaż i demontaż hali pneumatycznej, naprawę instalacji odgromowej i usługi dostępu do sieci Internet,
22. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 581.036,17 zł, z tego:
    a. zwiększa się plan o kwotę 17.958,00 zł, na bieżące zadania związane z utrzymaniem dróg,
    b. zwiększa się plan o kwotę 30.199,15 zł, z tego na:
    * wydatki bieżące kwota 2.199,15 zł na czyszczenie powierzchni podłogowych w archiwum i koszty postępowań sądowych,
    *  wydatki majątkowe – kwota 28.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Ośrodku Relax w Orzechowie” – wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”,
    c. zwiększa się plan o kwotę 58.947,07 zł, z tego na:
    * wydatki bieżące – kwota 38.947,07 zł na usługo pocztowe,
    *  wydatki majątkowe – kwota 20.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja przyłącza wodnego polegająca na jego zautomatyzowaniu zapobiegającemu awaryjnemu zalaniu pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Chopina 10,
    d. zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na podróże służbowe pracowników realizujących zadania w ramach wspólnej obsługo jednostek,
    e. zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających,
    f. zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na koszty postępowania sądowego,
    g. zwiększa się plan o kwotę 21.285,20 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz projekty i konkursy edukacyjne,
    h. zwiększa się plan o kwotę 293,75 zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,
    i. zwiększa się plan o kwotę 262.250,00 zł, z tego na:
    * wydatki bieżące – kwota 7.500,00 zł na koszty postępowania sądowego,
    *  wydatki majątkowe – kwota 254.750,00 zł na nowe zadania majątkowe pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni” – wkład własny w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursem na dofinansowanie na zadania z zakresu infrastruktury sportowej,
    j. zwiększa się plan o kwotę 3.220,00 zł na usługi związane z realizacją programu Szkolny Klub Sportowy,
23. udziela się dotacji dla Gminy Pyzdry w kwocie 25.000,00 zł na pomoc finansową na zakup niezbędnego wyposażenia nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach,
24. udziela się dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.342,95 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
25. udziela się dotacji dla Gminy Miłosław w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego,
26. zwiększa się plan na dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 43.999,67 zł, z tego dla:
    a. Gminy Miłosław na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie – zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 zł,
    b. Gminy Września na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni – zwiększa się plan o kwotę 19.999,67 zł,
    c. Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej – zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,
27. zmniejsza się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów o kwotę 1.477,32 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników,
28. zwiększa się plan na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych o kwotę 74.673,31 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: gostyńskiego, chodzieskiego i poznańskiego,
29. zwiększa się plan na dotację dla Gminy Września o kwotę 15.000,00 zł na wykonywanie zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Wrzesińskiego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września,
30. zwiększa się plan na dotacje dla klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu o kwotę 10.000,00 zł,
31. jednostek oświatowych zwiększa się budżety o kwotę 2.313.307,42 zł na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
32. zmniejsza się rezerwę o kwotę 806.119,59 zł (rezerwa ogólna o kwotę 439.467,47 zł, rezerwa celowa o kwotę 366.652,12 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć do 2029 roku w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 7,
2. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego, cel: wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM, okres realizacji to lata 2018-2023, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 403.733,38 zł, w tym: w 2023 roku to kwota 2.342,95 zł. Limit zobowiązań to kwota 2.342,95 zł, 
3. w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2023, nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, zwiększa się planowane wydatki w 2023 roku o kwotę 38.447,07 zł do kwoty 200.516,84 zł,
4. w przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 88.560,00 zł, z tego w 2023 roku zmniejsza się do kwoty 88.560,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wnosi 0,00 zł,
5. w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025, zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 1.094,899,70 zł, z tego w 2023 roku zmniejsza się limit wydatków do kwoty 367.299,90 zł, w 2024 roku zmniejsza się do kwoty 363.799,90 zł, w 2025 roku zmniejsza się do kwoty 363.799,90 zł,
6. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa radiowo-telewizyjna”, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2023-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.100,00 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 3.000,00 zł, w 2024 roku to kwota 3.900,00 zł, w 2025 roku to kwota 1.200,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 8.100,00 zł.,
7. dodaję się nowe przedsięwzięcie pn.: „Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2023-2029, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 6.200,00 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 200,00 zł, w latach 2024-2029 po 1.000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań to kwota 6.200,00 zł,
8. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opieka medyczna nad pracownikami w zakresie medycyny pracy, cel: zapewnienie ciągłości badań pracowniczych, okres realizacji to lata 2023-2026, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 42.000,00 zł, z tego w 2023 roku to kwota 12.000,00 zł, w 2024 roku to kwota 13.000,00 zł, w 2025 roku 14.000,00 zł, w 2026 roku 3.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 42.000,00 zł,
9. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, cel: zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki, okres realizacji to lata 2023-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 17.600,00 zł, z tego w 2023 roku to kwota 6.300,00 zł, w 2024 roku to kwota 8.800,00 zł, w 2025 roku to kwota 2.500,00 zł.. Limit zobowiązań to kwota 17.600,00 zł,
10. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla PCPR cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2023-2025, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 129.000,00 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 50.000,00 zł, w 2024 roku to kwota 64.000,00 zł, w 2025 roku to kwota 15.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 129.000,00 zł,
11. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych”, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 24.021,90 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 10.295,10 zł, w 2024 roku to kwota 13.726,80 zł. Limit zobowiązań to kwota 24.021,90 zł,
12. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych – zaplecze dydaktyczno-sportowe”, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 9.040,50 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 3.874,50 zł, w 2024 roku to kwota 5.166,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 9.040,50 zł.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 6  Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

 /-/Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Dorota Lewandowska                        

drukuj (Protokół nr 33 / 2023)

• autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Strużyński
• opublikował: Dorota Lewandowska

  data publikacji: 2023-05-22 11:30
• zmodyfikował: Dorota Lewandowska

  ostatnia modyfikacja: 2023-05-22 10:59