Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Wrzesińskiego

Protokół nr 35 / 2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu oraz Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.  

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji na terenie powiatu wrzesińskiego.
4. Omówienie materiałów na LIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
5. Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 3 Przedstawienie informacji o realizacji inwestycji na terenie powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Grzegorza Stangreciaka, zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawił prezentację multimedialną dot. realizacji inwestycji na terenie powiatu wrzesińskiego.

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Radny Janusz Balcerzak zaproponował, aby do przedstawionej prezentacji przygotować również dane dotyczące liczby składanych wniosków z poszczególnych wydziałów do programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Członkowie komisji zapoznali się z informacją.

Pkt 4 Omówienie materiałów na LIII sesję  Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem LIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Pkt 5 Omówienie projektów uchwał Rady dotyczących zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 634.395,88 zł, z tytułu:

1. zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 8.656,64 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowych wg starych zasad za okres od stycznia do kwietnia 2023 roku – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wprowadzenia od stycznia 2023 roku nowych kosztów utrzymania,
2. zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej dochodów w łącznej kwocie 678,16 zł,
3. zrealizowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 56.562,00 zł,
4. zwiększonych wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w łącznej kwocie 176.205,65 zł,
5. zwiększonych wpływów z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 35.762,98 zł, z tego:
   a. obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – kwota 3.075,00 zł,
   b. obsługa programu „Zajęcia klubowe w WTZ” – kwota 1.116,00 zł,
   c. obsługa pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – kwota 31.571,98 zł,
6. otrzymanego przez Powiatowy Urząd Pracy odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie wskutek ulewnych deszczy pomieszczeń piwniczych urzędu w kwocie 5.188,68 zł,
7. otrzymanego przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej grantu w kwocie 62.854,50 zł,
8. zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej dochodów w łącznej kwocie 493,59 zł,
9. zwiększonych wpływów z usług realizowanych przez Bursę Międzyszkolną w łącznej kwocie 72.000,00 zł,
10. otrzymanych przez Starostwo Powiatowe darowizn w łącznej kwocie 47.100,00 zł na wydarzenie „Niedziela z Powiatem”,
11. zwiększonych wpływów z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w łącznej kwocie 168.893,68 zł.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 700.531,02 zł, z tego dla:

1. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 8.656,64 zł z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
2. zwiększa się plan w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 35.762,98 zł na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
3. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 5.188,68 zł na prace remontowe w zalanych pomieszczeniach,
4. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na materiały i usługi związane z kształceniem zawodowym uczniów,
5. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o łączną kwotę 72.000,00 zł, z tego:
   a. w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 54.000,00 zł na:
   *zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku Bursy Międzyszkolnej we Wrześni” – kwota 32.000,00 zł,
   * zadanie majątkowe pn.: „Zakup kotła warzelnego do stołówki w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni” – kwota 22.000,00 zł,
   b. w rozdziale Internaty i bursy szkolne o kwotę 18.000,00 zł na zakup wyposażenia,
6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 30.320,67 zł na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w formie nieinstytucjonalnej oraz na świadczenia związane z pobytem małoletnich w rodzinach zastępczych,
7. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 54.400,00 zł na energię elektryczną i wodę,
8. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 3.629,26 zł na nauczanie indywidualne 3 uczniów,
9. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł na energię elektryczną, wodę i podatek od towarów i usług,
10. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł na energię elektryczną i wodę, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz podatek od towarów i usług,
11. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł na podróże służbowe pracowników pedagogicznych,
12. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 32.000,00 zł na remont dachu,
13. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o łączną kwotę 136.978,05 zł, z tego:
    a. kwota 130.978,05 zł na zadanie majątkowe pn.: „Rekonstrukcja dachu na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”,
    b. kwota 6.000,00 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej,
14. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł na uzupełnienie środków (środki własne powiatu) dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
15. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o łączną kwotę 32.124,00 zł, z tego:
    a. zwiększa się plan o kwotę 47.100,00 zł na promocję powiatu zgodnie z wolą darczyńców,
    b.  zwiększa się plan o kwotę 25.750,00 zł na usługi pocztowe,
    c. zmniejsza się plan o kwotę 55.726,00 zł w związku ze zmniejszonymi wydatkami na obsługę długu w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku,
    d. zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na wkład własny na realizację zadań z zakresu kultury tj. złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu celem udziału w programie „Kultura w drodze”,
    e. zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej,
16. zwiększa się plan na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.000,00 zł,
17. zwiększa się plan na wpłatę na fundusz celowy w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie do zadani pn.: „Zakup samochodu lekkiego specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”,
18. zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 58.029,26 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że ponadto dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1. zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale Domy Pomocy Społecznej o kwotę 79.950,00 zł i przenosi się te środki na nowe zadanie majątkowe „Modernizacja systemu instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”,
2. zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej” o kwotę 39.444,04 zł i przenosi się te środki na nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni”,
3. dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków w rozdziale Drogi publiczne powiatowe w zakresie planowanych nakładów na nasadzenia zamienne przy drogach powiatowych o kwotę 5.445,57 zł w związku z pozostałymi na koniec 2022 roku środkami pobieranymi na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w przedsięwzięciu pn.: „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2022-2023 zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 500.000,00 zł, w 2023 roku zwiększa się plan wydatków do kwoty 400.000,00 zł, limit po zmianach stanowi kwotę 118.128,77 zł;
2. w przedsięwzięciu pn.: „Internet światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2023-2025, zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowego do kwoty 10.804,32 zł, z tego w 2023 roku to kwota 2.701,08 zł, w roku 2024 to kwota 5.402,16 zł oraz w roku 2025 to kwota 2.701,08 zł. Limit zobowiązań to kwota 10.804,32 zł;
3. dodaje się przedsięwzięcie pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2025, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowego kwota 309.000,00 zł, z tego w 2023 roku 25.750,00 zł, w 2024 roku 154.500,00 zł, w 2025 roku 128.750,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 309.000,00 zł;
4. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2023-2024 cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji: 2023-2024, łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 141.150,00 zł, limity na lata: 2023 rok - nie planuje się wydatków, 2024 rok — 141.150,00 zł. Limit zobowiązań to kwota: 141.150,00 zł;
5. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Prowadzenie rodzinnego domu dziecka, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2023-2028, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 288.361,20 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 33.642,14 zł, w roku 2024 to kwota 57.672,24 zł w roku 2025 to kwota 57.672,24 zł w roku 2026 to kwota 57.672,24zł w roku 2027 to kwota 57.672,24 oraz w roku 2028 to kwota 24.030,10 zł. Limit zobowiązań to kwota 288.361,20 zł;
6. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Odpłatność za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2023-2027, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 235.510,56 zł, z tego: w 2023 roku to kwota 34.345,29 zł, w roku 2024 to kwota 58.877,64 zł w roku 2025 to kwota 58.877,64 zł w roku 2026 to kwota 58.877,64 zł oraz w roku 2027 to kwota 24.532,35 zł. Limit zobowiązań to kwota 235.510,56 zł;
7. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Wsparcie kształcenia zawodowego uczniów w zakresie przedmiotów technicznych, cel: rozwój szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji to lata 2023- 2024. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 62.854,50 zł, z tego w 2023 roku 30.000,00 zł, w 2024 roku to kwota 32.854,50 zł. Limit zobowiązań to kwota 62.854,50 zł.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

W pkt 6  Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

Protokołowała:

Dorota Lewandowska                        

drukuj (Protokół nr 35 / 2023)

• autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Strużyński
• opublikował: Dorota Lewandowska

  data publikacji: 2023-07-31 11:10